매수 · 매도 지점을 확인할 수 있는 삼각수렴 기법

주식 차트 공부에 앞서!!!

 

현재 주식시장은 과거와 달리 점차 효율적 시장이 돼가고 있기 때문에, 주식 차트 기법을 공부하더라도 원하는 만큼의 초과수익을 얻기 어려울 뿐만 아니라 차트 기법이 통하지 않는 경우도 존재합니다. 그럼에도 불구하고 우리가 차트를 공부해야 하는 이유는 주식 차트를 통해 주식 시장에 대한 기본적인 인사이트, 투자자들의 심리 등을 공부할 수 있기 때문입니다. 따라서 차트 기법을 공부할 때는 기본적인 내용만 이해하고 절대로 맹신하지 않으며 본인만의 원칙, 경험, 사고력을 키워가는 장이 되어갔으면 합니다.

 

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<개념 - 삼각수렴>

삼각수렴이란 주가가 박스권 안에 갇히면서 점점 수렴 해가는 것을 말합니다. 수렴의 끝에서는 매수세와 매도세가 일종의 힘겨루기를 하는 지점입니다. 즉 매수세와 매도세가 서로 자신의 구역을 좁혀오다가 딱 맞닥뜨리게 되었고, 그 지점에서 서로 힘겨루기를 하는 것입니다. 그래서 매수세와 매도세가 싸워서 이긴 쪽이 주가의 향방을 결정짓습니다. 

 

<그림1>

일반적으로 삼각수렴 패턴은 위 '그림1'처럼 5가지로 나뉩니다. 

① 저점은 그대로인데 고점은 낮아지는 패턴

② 저점은 높아지고 고점은 그대로인 패턴

③ 저점은 높아지고 고점은 낮아지는 패턴

④ 저점과 고점이 둘다 높아지는 패턴

⑤ 저점과 고점이 둘 다 낮아지는 패턴

 

<그림2>

여기서 1번, 2번, 3번 패턴은 추세추종 형태로 주가의 상승 · 하락 확률이 50%로 반반입니다. 따라서 수렴이 나오고 나서 향후 나타나는 방향성을 보고 따라가면 됩니다. 만약 삼각수렴 밑으로 음봉이 나타나면 수렴 자리가 매물이 되어버리는 것이기 때문에 무조건 손절을 해야 합니다. 반대로 삼각수렴 위로 양봉이 나타나면 앞으로 주가가 상승할 확률이 높기 때문에 그 다음 나타나는 눌림목에 진입하거나 아침에 시초가로 추격하는 것이 좋습니다.

 

<그림3>

3개의 삼각수렴 패턴 중에서 제일 좋은 패턴은 바로 2번입니다. 1번과 3번은 고점이 낮아지고 있으므로 고점에 물린 사람들이 많아지게 되며 매물대가 쌓일 수 있으니 주가 상승 여력이 떨어질 수 있으나, 2번의 경우 고점의 매물대가 없기 때문에 그만큼 주가 상승 여력이 1번, 3번 보다 높습니다.

 

<그림4>

삼각수렴 패턴 중에 가장 안 좋은 패턴은 바로 4번입니다. 4번 패턴의 경우 고점과 저점이 동시에 올라가면서 모든 사람들이 수익을 얻고 있는 구간으로써 매도 심리가 강해지는 구간이기 때문입니다. 즉 누구나 수익을 얻고 있는 구간이기 때문에 음봉으로 조금만 하락하는 그림이 나오면 투매가 나올 확률이 높아집니다. 또한 해당 패턴에서는 주가가 고평가되어 있을 확률이 높기 때문에 주가가 상승할 확률보다는 장대 음봉을 맞을 확률이 더 높습니다. 다만 아래 '그림5'와 같이 주가가 장대 음봉을 맞고 조정을 거쳐 다시 회복을 하면 파동이 한번 더 시작하는 것을 의미하기 때문에 다시 들어가는 것이 좋습니다.

<그림5>

 

<그림6>

가장 좋은 패턴은 바로 5번입니다. 5번 패턴은 주가의 저점과 고점이 동시에 낮아지고 있는데, 이는 주가가 많이 싸져서 사람들의 매수 심리가 강한 상태입니다. 이 상황에서 매수세가 들어오면 추격 매수세가 강하게 들어오게 됩니다. 심지어 아침에 갭이 뜬다던지, 아침부터 갑작스럽게 거래량이 터지면 상한가도 노려볼 수 있는 지점입니다.

 

 

<실전 응용 - 삼각수렴(1)>

삼각수렴 패턴을 이해하기 위해서는 먼저 주가 파동에 대해 줄을 긋는 연습이 필요합니다. 아래 '그림7', '그림8', '그림9', '그림10'을 참고하여 줄을 긋는 연습 먼저 배워보도록 하겠습니다.

<그림7>

<그림8>

<그림9>

<그림10>

 

 

<실전 응용 - 삼각수렴(2)>

아래 '차트1', '차트2'는 4번 패턴의 예시로 고점과 저점이 동시에 높아지는 삼각수렴 패턴입니다. 4번 패턴의 경우 주가가 상승할 확률보다 하락할 확률이 높으며, 만약 주가가 상승한다고 하면 두번째 차트처럼 주가가 횡보를 했다가 올라가게 됩니다. 

<차트1>

<차트2>

 

아래 '차트3', '차트4'는 5번 패턴의 예시입니다. 고점과 저점이 동시에 낮아지는 삼각수렴 패턴으로 수렴 이후 주가가 급등하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 특히 삼각수렴의 하락 각도가 크면 클수록 더 좋습니다.

<차트3>

<차트4>

 

아래 '차트5'에서 첫번째 구간은 1번 패턴, 두번째 구간은 3번 패턴으로 5:5 삼각수렴 패턴입니다. 1~3번 패턴은 주가 상승 · 하락 확률이 5:5이기 때문에 주가 방향을 보고 있다가, 주가가 내려가면 손절하고 올라가면 그 다음 음봉에 매수를 하면 됩니다. 

<차트5>

 

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'주식단테' 유튜버 강의를 학습하고 작성한 글임을 미리 알려둡니다. 원본 동영상 링크는 하단에 있습니다.

 

https://www.youtube.com/watch?v=PDgh8ygLQeE&list=PLYoNND5p81l1LiwMG8u-yC-PL150kdgK7&index=1

 

https://www.youtube.com/watch?v=dcnNkclY740&list=PLYoNND5p81l1LiwMG8u-yC-PL150kdgK7&index=2

 

https://www.youtube.com/watch?v=sWgXo3o1gKw&list=PLYoNND5p81l1LiwMG8u-yC-PL150kdgK7&index=3