세력이 진입한 주식 종목을 찾는 방법(1)

주식 차트 공부에 앞서!!!

 

현재 주식시장은 과거와 달리 점차 효율적 시장이 돼가고 있기 때문에, 주식 차트 기법을 공부하더라도 원하는 만큼의 초과수익을 얻기 어려울 뿐만 아니라 차트 기법이 통하지 않는 경우도 존재합니다. 그럼에도 불구하고 우리가 차트를 공부해야 하는 이유는 주식 차트를 통해 주식 시장에 대한 기본적인 인사이트, 투자자들의 심리 등을 공부할 수 있기 때문입니다. 따라서 차트 기법을 공부할 때는 기본적인 내용만 이해하고 절대로 맹신하지 않으며 본인만의 원칙, 경험, 사고력을 키워가는 장이 되어갔으면 합니다.

 

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<개념 정리 - 세력주>

한국 주식은 다른 나라 주식시장과 달리 세력에 의한 주가 등락이 심한 편에 속합니다. 재무상태가 좋고 전망이 좋다고 평가되는 주식들도 세력들의 움직임에 따라 주가가 요동치는 경우가 많으며, 세력들이 관심없는 주식은 많은 시간이 흘러도 주가가 제자리에서 맴도는 경우가 허다합니다. 이는 한국 주식시장의 규모가 세계 다른 시장에 비해 작은 것에서 기인하며, 코리아 디스카운트로 인해 세력들의 진입과 이탈이 빈번하기 때문입니다. 그만큼 한국 주식시장에서 성공적인 매매를 하기 위해서는 세력주에 올라타 가능한 세력들과 동일하게 매매를 하는 것이 중요합니다. 

 

세력주는 세력들이 가지고 있는 자금이 규모에 따라 세가지로 분류됩니다.

① 주포 세력 : 수천억원 이상을 자금을 가진 세력

② 중견 세력 : 천억원 이하의 자금을 가진 세력

③ 조막손 세력 : 백억원 이하의 자금을 가진 세력

 

<그림1>

주포 세력은 그들이 가지고 있는 자금의 양이 상당하기 때문에 주가를 쉽게 올렸다 내렸다할 수 있으며, 주식을 매집하는데도 어려움이 없습니다. 그렇기 때문에 주포 세력은 3~5년 동안 느긋하게 주식을 천천히 매집하는 기간을 가지며, 그 기간 동안 주가는 역사적 신고가를 찍는 등 상당한 수준의 상승과 하락을 보이기도 합니다. 그리고 매집을 마친 주포 세력은 그들의 자금력과 매집량을 바탕으로 주가를 크게 급등시켜 매도하는데, 그 가격은 무려 저점 대비 5~20배에 달합니다.

 

반면 중견 세력과 조막손 세력은 주포 세력보다 가지고 있는 자금의 양이 상대적으로 적습니다. 통상적으로 중견 세력은 주식 매집을 마치는데 6개월 정도가 걸리고, 조막손 세력은 이보다 짧은 1달 정도가 걸립니다. 그들의 자금력은 주포 세력들의 것보다 적기 때문에 주가를 쉽게 좌지우지할 수 없으며, 매집한 주식을 비싸게 매도하기 위해 허위 찌라시, 가짜 뉴스와 같은 불법적인 시장교란행위를 저지르기도 합니다. 통상적으로 중견 세력들이 올린 주가는 저점 대비 50% 정도, 조막손 세력들이 올린 주가는 저점 대비 10~20% 정도입니다. 

 

주포 세력주의 기준으로는 차트상 해당 종목이 52주(1년) 신고가를 달성하였는지 여부입니다. 주포 세력은 그들이 가지고 있는 자금력이 상당하기 때문에 52주 신고가를 쉽게 달성할 수 있으며, 주식을 매집하는 과정에서 52주 신고가를 달성하지 못하는 세력들은 중견 세력, 조막손 세력으로 볼 수 있습니다. 또한 차트상 역사적 신고가까지 달성한 종목은 반드시 주포 세력이 개입한 것이며 이러한 종목은 저점 대비 5~10배 이상 상승할 여력을 가지고 있습니다. 52주 신고가를 달성하는 종목은 저점 대비 2~3배 상승할 수 있기 때문에, 중견 세력, 조막손 세력들이 올릴 수 있는 주가는 이보다 작다고 이해하면 됩니다. 아래 '그림2'는 주포 세력이 개입한 차트의 모양을 예시로 든 것입니다. 주포 세력은 주가를 상승 · 하락시키면서 역사적 신고가를 달성하고 주가를 급등시키기 전에 매집구간에서 매집을 마칩니다. 따라서 우리가 매수해야하는 시점은 아래 '그림3'과 같습니다.

<그림2>

<그림3>

 

주포 세력과 중견 세력, 조막손 세력들이 차트 상에서 어떻게 수익을 실현하는지 쉽게 그림으로 설명드리도록 하겠습니다. 아래 '그림4'는 224일선(검은색 선)을 기준으로 주가가 상승 · 하락하는 차트를 예시로 든 그림입니다.

<그림4>

 

주포 세력이 아래 '그림5'와 같이 224일선의 저점에서 주식을 매수하고 고점에서 매도하여 이익을 실현한다고 하면, 중견 세력들은 아래 '그림6'처럼 224일선 이하에서 주식을 매수해서 주가를 50% 정도 상승시키고 매도합니다. 한편 조막손 세력들은 아래 '그림7'과 같이 224일선 안의 잔파동, 즉 60일선, 112일선을 기준으로 주가를 저점 대비 10~20% 정도 상승시키고 매도합니다.

<그림5>

<그림6>

<그림7>

 

주포 세력은 주식을 저점 대비 5~20배 상승시킨 후 매도하는 만큼, 상당히 오랜 기간 동안 주식을 매집합니다. 아래 '그림8'과 같이 때로는 역사적 신고가를 달성한 이후 10년 가까이 매집한 이후 주가를 급등시킬 수 있습니다. 우리가 자주 접할 수 있는 주포 세력이 개입한 주식으로는 상장한지 얼마 지나지 않은 주식입니다. 아래 '그림9'와 같이 상장주들은 상장일 이후 얼마 지나지 않아 주가가 하락하게 되는데, 주포 세력들은 이 기간동안 주식을 매집하고 역사적 신고가를 달성한 이후 주가를 급등시켜 매도합니다.

<그림8>

<그림9>

 

 

<실전 응용 - 세력주>

아래 '차트1'은 주포 세력이 개입한 주식의 차트입니다. 저점 대비 무려 약 30배가 상승하였는데, 매집기간이 무려 10년이 걸린 것을 확인할 수 있습니다. 참고로 초창기에 역사적 신고가(초록색 테두리)를 달성했음에도 불구하고 세력들이 빠져나간 흔적을 보이지 않는 경우(빨간색 테두리) 해당 종목은 앞으로 주포 세력이 주가를 상승시키는데 자신이 있다는 뜻이거나, 앞으로 해당 종목의 업황이 좋아질 것이라는 것을 의미합니다. 

<차트1>

 

아래 '차트2'의 경우도 주가가 저점 대비 무려 200배가 넘게 상승하였는데, 매집기간이 20년 가까이 걸린 것을 확인할 수 있습니다. 중요한 것은 주가가 저점 대비 40~60배가 상승하여 역사적 신고가를 달성한 시점(초록색 테두리)에 세력들이 빠져나가지 않은 것(빨간색 테두리)을 확인할 수 있습니다. 이는 주포 세력이 앞으로도 주가를 상승시킬 수 있다는 여력이 충분하다는 것을 의미합니다.

<차트2>

 

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'주식단테' 유튜버 강의를 학습하고 작성한 글임을 미리 알려둡니다. 원본 동영상 링크는 하단에 있습니다.

 

https://www.youtube.com/watch?v=_-MmpSxvFcA