변곡점과 변곡구간의 개념과 이를 이용한 물타기의 원칙

주식 차트 공부에 앞서!!!

 

현재 주식시장은 과거와 달리 점차 효율적 시장이 돼가고 있기 때문에, 주식 차트 기법을 공부하더라도 원하는 만큼의 초과수익을 얻기 어려울 뿐만 아니라 차트 기법이 통하지 않는 경우도 존재합니다. 그럼에도 불구하고 우리가 차트를 공부해야 하는 이유는 주식 차트를 통해 주식 시장에 대한 기본적인 인사이트, 투자자들의 심리 등을 공부할 수 있기 때문입니다. 따라서 차트 기법을 공부할 때는 기본적인 내용만 이해하고 절대로 맹신하지 않으며 본인만의 원칙, 경험, 사고력을 키워가는 장이 되어갔으면 합니다.

 

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<개념 정리 - 변곡점>

변곡점은 주가가 하락하는 도중 어느날 양봉이 뜨는 것을 말합니다. 며칠 전까지 하락했던 주가가 오늘은 어떻게든 하락을 멈추고 매수세가 매도세를 이긴 것인데, 일종의 하락세의 브레이크 역할을 합니다. 변곡점은 당연히 하락하던 주가에 브레이크를 걸기 때문에 양봉 캔들이 나타납니다.

<그림1>

 

변곡점은 주가가 하락하는 도중 언제든지 발생할 수 있으며, 만약 이 변곡점이 주가를 상승 추세로 전환시키는 것이 실패하면 주가는 대칭이론에 따라 아래 그림처럼 이때까지 하락했던 것 만큼 주가가 더 하락할 수 있습니다.

<그림2>

 

<개념 정리 - 변곡구간>

변곡구간이란 패턴이나 파동을 이용해서 주가의 하락 추세가 상승 추세로 바뀌는 구간을 말합니다. 변곡구간은 추세를 바꿀만한 어떤 모멘텀이나 흐름이 있기 때문에 변곡이 될 수 있는 구간이며, 변곡점은 변곡구간 내에서 전환점이 되는 역할을 합니다.

<그림3>

 

만약 주가가 하락하고 있었는데 변곡구간이 아닌 자리에서 변곡점이 발생하면 상승 추세로의 전환이 실패할 확률이 높고 변곡구간에서 변곡점이 발생하면 상승 추세로의 전환이 성공할 확률이 높습니다.

<그림4>

<그림5>

 

변곡구간이 나오는 시점은 아래 그림처럼 주가가 전고점에서 대칭으로 하락했을 때(그림6), 역쌍봉 패턴에서 오른쪽 저점이 왼쪽 저점보다 높을 때(그림7), 그리고 여기서 전 고점을 뚫어올리는 지점(그림8)도 변곡구간이 됩니다. 또한 역헤드앤숄더 패턴에서 오른쪽 어깨의 저점(그림9)도 변곡구간이 될 수 있습니다.

 

<그림6>

<그림7>

<그림8>

<그림9>

 

변곡구간은 기존의 하락 추세를 상승 추세로 바꾸는 것입니다. 그렇기 때문에 제일 좋은 변곡구간은 아래 '그림10'처럼 밥그릇 패턴의 3번 자리에서 많이 나오게 됩니다(밥그릇 패턴은 추후에 설명). 밥그릇 패턴에서 1번 자리는 세력들이 주식을 투매하는 자리이자 저평가 자리입니다. 2번 자리(보통 1번 자리보다 긴 시간이 필요함)에서는 세력들이 주식을 매집하는 자리이고, 3번 및 4번 자리에서 세력들은 주가를 상승시킵니다.

<그림10>

 

 

<실전 응용 - 물타기>

하락하던 주가에 물타기는 변곡점이나 변곡구간에서 하는 것이 가장 좋습니다. 변곡점에서 물타기를 하거나, 변곡구간에서 물타기를 하거나, 변곡구간 안의 변곡점에서 물타기를 하는 방법이 있습니다. 그러나 초보자들은 대부분 주가가 하락하고 있는 도중 아무때나 물타기를 하는 경우가 많습니다. 그러나 이렇게 물타기를 하다보면 기준이 없어서 물타기 횟수가 많아지게 되고 비중이 높아져 계좌가 망가질 위험이 커집니다.

 

아래 '차트1', '차트2'에서 빨간색 테두리선이 변곡점이며, 최소한 음봉이 아닌 양봉이 나오는 변곡점에서 물타기를 하는 것이 기본입니다. 그러나 변곡점은 하락세의 브레이크 역할만 하기 때문에 변곡점이 발생하더라도 이후 주가는 하락할 수 있습니다.

<차트1>

<차트2>

 

따라서 물타기를 할 때는 변곡구간의 변곡점에서 하는 것이 가장 좋습니다. 변곡구간으로는 지지선 자리의 거래량이 축소되는 지점, 대칭이론에 해당하는 자리, 역쌍봉 패턴에서 오른쪽 저점이 왼쪽 저점보다 높을 때, 밥그릇 패턴 등이 있습니다.

 

아래 '차트3'은 지지선(보라색 선) 자리의 거래량이 축소되는 것을 나타내는 차트로 변곡구간의 대표적인 예시입니다. 만약 향후에 거래량(초록색 테두리선)이 축소되고 양봉 캔들(빨간색 테두리선)이 나타난다면 해당 지점이 바로 물타기를 해야하는 지점입니다. 만약 해당 지지선을 깨트리고 주가가 하락할 경우에는 전고점을 기준으로 길이가 같은 대칭 구간이 발생하게 되고, 만약 그 구간에서 양봉 캔들이 나타난다면 그 지점에서 물타기를 하면 됩니다.

<차트3>

 

또한 아래 '차트4'와 같은 밥그릇 패턴에서 3번 자리(빨간색 테두리선)가 물타기를 해야하는 지점입니다. 추후에 설명하겠지만 밥그릇 패턴은 급등할 주식을 알수 있는 아주 중요한 차트입니다.

<차트4>

 

만약 변곡구간의 변곡점에서 물타기를 하려고 했으나, 변곡점이 장대양봉이거나 상한가를 쳤을 경우에는 주가가 비싸기 때문에 매수하지 않는 것이 좋습니다. 따라서 이 때는 변곡점을 지나 음봉이 나타나는 눌림목에서 매수를 하면 됩니다. 변곡구간이 발생했다는 것은 이미 추세가 바뀌었다는 것을 의미하기 때문에 눌림목 지점에서 매수를 하더라도 늦지 않습니다.

 

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'주식단테' 유튜버 강의를 학습하고 작성한 글임을 미리 알려둡니다. 원본 동영상 링크는 하단에 있습니다.

 

https://www.youtube.com/watch?v=hCiWIuhZz5I&list=PLYoNND5p81l1xqmNB1Aw7XozDpZE7s1H6&index=3

 

https://www.youtube.com/watch?v=OA7XejGhCec&list=PLYoNND5p81l1xqmNB1Aw7XozDpZE7s1H6&index=4